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2017年度福建师范大学福清分校部门决算说明
2018-09-07 14:41  

按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2017年度部门决算的通知》(闽财决20184号)及《福建省教育厅关于批复厅经费直管单位2017年度决算的通知》(闽教财〔201837)要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:  

一、部门主要职责  

为地方区域经济发展培养应用型人才,以产教融合、校企合作为主要路径,开展科学研究,为地方产业升级提供技术支撑,融入地方开展社会服务,加强对外联系,推动国际交流与合作,发挥高校文化引领作用,推动文化传承与创新。  

二、部门决算单位基本情况  

从决算单位构成看,学校包括12个机关行政处(科)室及9个二级学院,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

单位名称  

经费性质  

人员编制数  

在职人数  

福建师范大学福清分校  

财政核拨  

680  

476  

三、部门主要工作总结  

近一年来,我校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦“转型发展”“独立设置”等中心工作和重点任务,坚持和弘扬艰苦创业、拼搏争先的精神,攻坚克难、开拓进取,推动学校继续保持着平稳较快发展的态势,各项事业呈现出新的气象。  

(一)转型发展工作积极推进;  

(二)独立设置工作有序展开;  

(三)40周年校庆成功举办;  

(四)人才培养机制加快优化;  

(五)学科专业建设稳步推进;  

(六)人才队伍建设不断加强;  

(七)科研工作水平持续提升;  

(八)办学保障条件有效改善;  

(九)对外交流合作积极拓展;  

(十)党建思政工作不断加强。  

四、2017年决算收支总体情况  

2017年学校年初结转和结余500.00万元,本年收入15,892.88万元,本年支出16,213.00万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余179.88万元。  

(一)2017年收入15,892.88万元,比2016年决算数增加96.16万元,增长0.6具体情况如下:  

1.财政拨款收入11,013.38万元。  

2.事业收入4,694.78万元。  

3.经营收入0.00万元。  

4.上级补助收入109.72万元。  

5.附属单位上缴收入0.00万元。  

6.其他收入75.00万元。  

(二)2017年支出16,213.00万元,比2016年决算数增加916.28万元,增长6具体情况如下:  

1.基本支出8,616.17万元。其中,人员支出7,444.18万元,公用支出1,171.99万元。  

2.项目支出7,596.83万元。  

3.上缴上级支出0.00万元。  

4.经营支出0.00万元。  

5.对附属单位补助支出0.00万元。  

五、一般公共预算拨款支出决算情况  

2017一般公共预算拨款支出11,333.50万元,比上年决算数增加1229.35万元,增长12.17%,具体情况如下:  

(一)工资福利支出8092.28万元。较2016年决算数增加2572.41万元,增长46.6%。主要原因是:绩效工资资金列支渠道改变引起增支2350万元(2016年由财政专户资金安排列支,2017年由一般公共财政资金安排支出)。  

(二)商品和服务支出1639.99万元。较2016年决算数减少393.38万元,减少19.35%。主要原因是:本年度办公费、水电费和差旅费等支出的资金列支渠道改由财政专户资金安排造成减少相应金额支出。  

(三)对个人和家庭的补助1046.18万元。较2016年决算数减少410.68万元,减少28.19%。主要原因是:2017年度助学金支出减少390万元。  

(四)其他资本性支出555.04万元。较2016年决算数减少378.71万元,减少40.56%主要原因是:部分办公设备及专用设备购置支出资金列支渠道改由财政专户资金排支出。  

(五)债务利息支出0.00元。较2016年决算数减少160.3万元,减少100%。主要原因是:减少银行贷款支出,同时本年度银行贷款利息支出50.72万元资金列支渠道改由财政专户资金安排支出。  

六、政府性基金支出决算情况  

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,491.30万元,其中:  

(一)人员经费6,442.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  

(二)公用经费49.01万元,主要包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费。  

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况  

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款49.01万元,同比下降38.82%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费22.51万元,主要用于当年度因公出国(境)的教学、科研与学术交流2017年本单位组织出国团组11个;全年因公出国(境)累计22人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降57.62%,主要是:“三公经费”管理相关规定严格控制因公出国(境)费用支出
  (二)公务用车购置及运行费20.82万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%0.9%,公务用车运行费与上年相比基本持平。
  (三)公务接待费5.68万元。主要用于兄弟院校和校友等方面的接待活动,累计接待84批次、接待总人数620人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降5.18%,主要是:“三公经费”管理相关规定严格控制公务接待费支出  

九、其他重要事项说明  

(一)机关运行经费  

本单位为事业单位没有机关运行经费。  

(二)政府采购情况  

本部门2017年度政府采购支出总额7,267.21万元,其中:政府采购货物支出5,480.20万元、政府采购工程支出767.48万元、政府采购服务支出1,019.53万元。  

(三)国有资产占用使用情况  

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。  

(四)2017年度高校提升办学水平专项经费绩效自评报  

1.项目立项情况  

我校2017年度共申报立项6项,包括“双一流”建设、应用转型发展、教育教学专项、高层次人才三项计划、中青年教师教育等科研专项和中青年教师教育马哲科研专项,实际到位财政资金1404.5万元,其中“双一流”建设经费750万元、应用转型发展经费500万元、教育教学专项经费87万元、高层次人才三项计划经费19万元、中青年教师教育等科研专项41.5万、中青年教师教育马哲科研专项经费7万元。  

2.项目组织管理情况  

2017年度学校提升办学水平专项经费1436万元,财政资金到位1404.5万元,自筹资金到位31.5万元,到位率100%,实际总支出1404.5万元,结余31.5万元。其中,人才引进和培养投入并执行19万元,设备更新(购置)投入并执行1337万元,图书资料购置投入并执行4.21万元,差旅费投入并执行0.45万元,其他业务费投入并执行43.84万元。专项经费使用严格审批程序,专款专用,均符合相关文件规定及学校有关规章制度,项目执行情况良好。  

3.专项经费项目绩效分析  

我校自评指标体系包含一级指标3个:投入(30%)、过程(30%)、产出与效益(40%);二级指标13个,包括时效情况、项目立项、资金到位与使用、项目管理、财务管理、资产管理、会计信息管理、产出数量与质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等;三级指标35个,将评价指标全部细化到三级指标中,同时给出了个性化的量化评分标准。经过现场勘验、检查、核实,我校的绩效自评工作客观、真实、有效,综合得分91%评价等级为优秀。  

4.存在问题  

1)省级绩效拨款到位偏迟,许多专项经费只能下半年到位,导致学校当年执行到位难度很大。  

2)学校尚无省级以上科研创新团队,在新产品、关键零部件、核心装备等方面积累不够。  

5.项目改进措施  

1)上级专项经费尽量在年初安排到位,以便于基层单位及早开展相关工作。  

2)通过“内培外引”两条腿走路,进一步集聚工科人才,整合全校、全省乃至全国的优势资源,瞄准行业产业关键共性技术难题,与合作企业开展联合攻关,开发新产品,研制关键零部件,组装核心装备,孕育重大改革创新,力争在省级科研创新团队、科研成果奖等方面取得突破。  

3)进一步挖掘潜力,拓展渠道,拓宽经费来源,增强学校财力。  

(五)部门业务费和其它专项资金绩效自评表(财政代管专户收入安排办学支出、单位:万元)  

 

预算金额  

6800  

实际到位  

实际支出  

结余  

金额  

占预算金额比例  

金额  

占预算金额比例  

金额  

占预算金额比例  

4690  

68.97%  

4690  

68.97%  

0  

目标完成情况  

因本年度非税收入没有达到预期目的,实际完成收入4772万元,请拨4690万元已到位,并已完成支出。  

资金使用管理情况  

本年度财政代管专户收入安排办学支出4690元主要用于教师的绩效支、购买设备支出和计提学生资助经费等,已按要求完成相关绩效的发放、设备的购买和学生资助经费的发放等。  

 

(六)部门业务费和其它专项资金(成本性支出安排相关办学)绩效自评表(成本性支出安排相关办学、单位:万元)  

 

预算金额  

35.22  

实际到位  

实际支出  

结余  

金额  

占预算金额比例  

金额  

占预算金额比例  

金额  

占预算金额比例  

35.22  

100.00%  

35.22  

100.00%  

0  

目标完成
情况  

本年度的成本性支出安排相关办学支出申请经费35.22万元,到位35.22万元,已完成支出35.22万元。  

资金使用
管理情况  

本年度的成本性支出安排相关办学支出申请经费35.22万元已安排用于相关技能等级鉴定相关支出,如期完成相关工作任务。  

存在主要
问题  

经费下拨的时间滞后。  

相关意见
建议  

经费下拨时间建议在上缴经费的一个月内下拨到位。  

 

 

十、名词解释  

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表  

1-2 2017年度收入决算表  

1-3 2017年度支出决算表  

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表  

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表  

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表  

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表  

1-8 2017年度政府性基金支出决算表  

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表  

1-10 2017年度政府采购情况表  

 

 

附件【福建师范大学福清分校2017年决算公开表格.xls已下载
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